以今天收盤價9.04元計算，此次殖利率約0.27％，年化殖利率約3.31％。
00946是每月配息，成立以來已經除息10次，先前分別配發0.067、0.054元、0.054元、0.054元、0.041元、0.041元，以及連續四個月配發0.025元，這次是第11次配息。
00946訴求是新一代進化版的科技高息ETF，或可說是科技版的00919，在成分股篩選上，除了考量企業獲利能力與配息能力外，也首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。
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